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不願面對的真相－石油篇(Deal With Reality or Reality Will Deal With You)

Deal With Reality or Reality Will Deal With You

摘錄自life after the oil crash網站
原作者 Mattthew David Savinar, Dec. 2007

普林斯頓大學教授Kenneth S. Deffeyes認為2005年12月是全球石油產量的頂點
沙烏地阿拉伯國家石油公司負責人Sadad Al Husseini認為2006年是石油產量的頂點
石油與天然氣頂峰協會（ASPO）預測2010年是全球石油產量的頂點
無論如何，科學家的共識是，石油頂峰或者已經來臨，或者會在未來的10-15年內來臨

歷史上已有先例：1970年代第一次石油危機的時候，全球的石油產量才減少了不到8%，油價就翻了兩番（=乘以4）。
慶幸的是，歷史上的這些產量下降都只是暫時的。但是，將要到來的產量下降決不會這麼短暫：它將是永久性的。
當我們過了頂峰之後，石油產量將每年減少3% （保守估計）。再加上戰爭、恐怖活動、全球暖化等因素，石油產量將每年減少10%左右。這樣在7年內，全球石油供應就會減少50%
如果70年代8%的減產使油價上漲了300%，你覺得50%的減產會帶來什麼？


===> 看來原油的ETF 是個好標的，還有放空型的 ETF 是將來的持股核心！
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來自小肥牛的網誌：善用Tradestation中的停損及買賣指令

我覺得小肥牛是個很會講解的部落客，他把TS中的Stop Order 解說的很好： http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=218 為了提醒我自己，我把自己的經驗也是小肥牛所寫的，po在下面 但有TradeStation程式經驗的人，就知道這 if-then 與 stop/limit 寫法還是有些不同，若是寫成 stop order 的方式，在報價只要一碰到價，下一個 tick 就會send order 並成交，但若是用 if-then order, TradeStation 的邏輯判斷是在K-bar 結束才執行，也就若是5 min kbar，在第一分就觸價，就等到第5分鐘，且close仍高於7600才會下order，也就是差了 4 分鐘，在TradeStation 8 可以將next bar 模式改為 this bar 模式 (請參考文章 http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=182 )， 就可以在觸價的下一個 tick ，就立刻 send order，而有與 stop order 比較相近的行為。 但基本上，即使在 this bar 模式，這兩者還是有所不同，第一個不同是用 if-then order + this bar 模式，等於每一個 tick，程式都要去判斷邏輯是否成立，造成 cpu 的 loading 變很大，且很多邏輯可能無法在 1 個 tick 中結束，所以也是會有 tick delay。 第二差異是 if-then order 是在 local PC 端作判斷，也是當價格成立時，server 先將價格透過網路從美國期交所送TradeStation Server(美國)再到家裡PC(台灣)，PC 執行邏輯判斷後，確認價格成立，再送一個市價單到TradeStation Server(美國)，然後再轉送到美國期交所。 若是 stop order，則會在k bar 一開始，就將 order 送到 TradeStation Server(美國)，並轉送到美國期交所內，當價格一成立，就會直接在期交所內成交，並將確認訊息傳回TradeStation Server(美國)再傳回家裡PC(台灣)。 所以用 TradeStation 作美國期貨，若...
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2009/03/10 optionsXpress 下單規則

我一直以為 OptionXpress 的多種下單方式，可以讓我省去不少麻煩，結果，我發現，他的Trailing Stop Order 跟 Zecco 的 VTSO 作用不太相同，並不是隨著標的去漲，有點落差，反而Zecco 的Trailing Stop 比較貼近市場價格。 特殊進場下單的方式有 １、Trailing Stop 停損式下單:送單進券商後下一分的百分比或價格加點數來成交，目前我傾向是下 Trailing Stop market 。 ２、Contingent order 有條件式下單：當股價造所設定的方向走時，才送單至券商。 我的選擇：應該只會選 Trailing Stop market ，但 % 值要很小，因為我是要進場，若開盤就大漲，我設limit 就追不到，要嘛就是設 stop 價，而非移動式停損的方式來下單。 若設 Stop 價格下單，就會使用到 OTO (Order Trigger Order) 停損、停利： 1. OCO (Order cancel Order)一方成立，另一方就不成立。 只停損： 1. Stop limit order 2. trailing Stop 目前還看不出market order 單會有什麼狀況嘍…不知道會不會像Zecco 一樣，塞最差的單給你…價格會讓你吐血的那種。 舉例： Trailing stop on .DIJOM down by 3% from 0.61 (GTC). Order sent at 3/11/2009 9:31:28 AM ET with .DIJOM @ 0.51. 表送到券商單子時， .DIJOM 報價為 0.51 3% Trailing stop ==> 成交單為：0.46 就是說我預定計劃是 0.51 的移動停損 3%，若到了 0.51*0.97 =0.49我就停損，所以當報價超過0.49 就下市價單，故0.46成交…就這點來說，比zecco 用最差的市價給你成交還好。 這整個來看，都不是好的方向，我也想過用 stop limit ,結果卻都沒有成交… 因為過了那個stop點位後，就一直不到我的limit 價…。 真難選擇，因為進出場點對預約單來說，是很難控制的變數。 要嘛就是不要交易美股期權了。 註：A "virtual trailing stop order...
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2008/7/9買進A25(FXI)

2008/7/9 算是逆勢操作的一天，明知道整跟中國市場都沒有出現底部翻轉的訊號，還是想進場，將來要把這個壞習慣戒掉。 為什麼進場！？… 只是單純的因為 CCI 指標出現背離，這個並不是從STOCKCHARTS 中所學到的，只是自己的感覺…，以後要戒掉。 進場價格：131.480 上檔壓力在 ：139 下檔支撐在：124，跌破支撐後，尋找低檔背離加碼買點（預計長期持有） FXP 利用資金部位的1%避險！
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